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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 550.00 | 874.00 | 1 256 676.00 | 1 257 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 898.00 | | 111 898.00 | 111 898.00 |
BZ Autres créances | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CF Disponibilités | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 103.00 | | 139 103.00 | 139 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 653.00 | 874.00 | 1 395 778.00 | 1 396 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 256 536.00 | | 1 256 536.00 | 1 256 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 473 808.00 | 380 117.00 | | 473 808.00 |
DH Report à nouveau | | -77 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 593.00 | 171 349.00 | | 31 593.00 |
DK Provisions réglementées | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
DL TOTAL (I) | 600 481.00 | 568 888.00 | | 600 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 757.00 | 143 266.00 | | 122 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 176.00 | 660 140.00 | | 591 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 812.00 | 9 691.00 | | 8 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 811.00 | 46 878.00 | | 32 811.00 |
EA Autres dettes | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 297.00 | 899 717.00 | | 795 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 778.00 | 1 468 605.00 | | 1 395 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 382 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 196.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 211.00 | 494 561.00 | | 388 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 618.00 | 323 211.00 | | 356 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 593.00 | 171 349.00 | | 31 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 695.00 | | | 1 351 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 145.00 | 1 256 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 145.00 | 1 257 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 821.00 | | | 1 350 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 176.00 | 591 176.00 | | 591 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 983.00 | | 432 983.00 | 432 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 111 898.00 | 111 898.00 | | 111 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 757.00 | 21 019.00 | 101 739.00 | 122 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
VP Divers | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 081.00 | 120 038.00 | 433 043.00 | 553 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 297.00 | 693 559.00 | 101 739.00 | 795 297.00 |