| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 773.00 | 42 623.00 | 26 150.00 | 68 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 201 245.00 | 1 077 983.00 | 4 123 262.00 | 5 201 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 679.00 | | 430 679.00 | 430 679.00 |
BZ Autres créances | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
CF Disponibilités | 865 615.00 | | 865 615.00 | 865 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 994.00 | | 1 411 994.00 | 1 411 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 239.00 | 1 077 983.00 | 5 535 256.00 | 6 613 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 5 122 795.00 | 1 035 360.00 | 4 087 435.00 | 5 122 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 483 482.00 | 4 060 610.00 | | 4 483 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 069.00 | 572 871.00 | | 468 069.00 |
DL TOTAL (I) | 5 281 550.00 | 4 963 482.00 | | 5 281 550.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771.00 | 646.00 | | 1 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 653.00 | 4 666.00 | | 5 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 172.00 | 40 040.00 | | 18 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 109.00 | 67 906.00 | | 228 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 706.00 | 115 977.00 | | 253 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 256.00 | 5 079 458.00 | | 5 535 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 977.00 | 115 977.00 | | 115 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | 646.00 | | 1 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 954.00 | | 1 204 954.00 | 1 204 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 954.00 | | 1 204 954.00 | 1 204 954.00 |
FQ Autres produits | | | 2 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 507.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 459.00 | 1 338 001.00 | | 84 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 459.00 | 1 338 001.00 | | 84 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011.00 | 735.00 | | 3 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 624.00 | 144 998.00 | | 83 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 635.00 | 145 733.00 | | 86 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | 1 192 269.00 | | -2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 886.00 | 202 807.00 | | 173 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 208.00 | 1 835 793.00 | | 1 333 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 139.00 | 1 262 921.00 | | 865 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 069.00 | 572 871.00 | | 468 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746 408.00 | | 1 538 460.00 | 3 746 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 624.00 | 5 132 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 624.00 | 5 201 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 870.00 | | 903.00 | 67 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678 539.00 | | 1 537 557.00 | 3 678 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 116.00 | 12 507.00 | 42 623.00 | 30 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 116.00 | 12 507.00 | 42 623.00 | 30 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 035 360.00 | | | 1 035 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 360.00 | | | 1 035 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 360.00 | | | 1 035 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 109.00 | 228 109.00 | | 228 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 430 679.00 | 430 679.00 | | 430 679.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VI Groupe et associés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 528.00 | 47 528.00 | 19 000.00 | 66 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 406.00 | 478 729.00 | 28 677.00 | 507 406.00 |
VW T.V.A. | 258 222.00 | 258 222.00 | | 258 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 706.00 | 253 706.00 | | 253 706.00 |