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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 792.00 | 7 477.00 | 3 315.00 | 10 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 792.00 | 7 477.00 | 3 315.00 | 10 792.00 |
072 Créances – Autres | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
084 Disponibilités | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 229.00 | | 79 229.00 | 79 229.00 |
110 Total général Actif | 90 021.00 | 7 477.00 | 82 544.00 | 90 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 521.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 375.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 461.00 | 6 141.00 | 3 321.00 | 9 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 461.00 | 6 141.00 | 3 321.00 | 9 461.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
CF Disponibilités | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 315.00 | | 77 315.00 | 77 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 777.00 | 6 141.00 | 80 636.00 | 86 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 600.00 | 11 400.00 | | 5 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
242 Autres charges externes. | 3 126.00 | 2 968.00 | | 3 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 79.00 | | | 79.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 256.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 334.00 | 1 047.00 | | 1 334.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 50.00 | | | 50.00 |
262 Autres charges | | 50.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 588.00 | 5 271.00 | | 4 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 812.00 | -5 271.00 | | 6 812.00 |
280 Produits financiers | | 738.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | 1 500.00 | | 1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 462.00 | -6 771.00 | | 5 462.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DH Report à nouveau | 32 741.00 | 17 511.00 | | 32 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 280.00 | 15 230.00 | | -5 280.00 |
DL TOTAL (I) | 76 920.00 | 82 181.00 | | 76 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 3 655.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 1 483.00 | | 2 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479.00 | 1 852.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716.00 | 7 080.00 | | 3 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 835.00 | 89 271.00 | | 80 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485.00 | 22 219.00 | | 4 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 745.00 | 6 790.00 | | 9 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 260.00 | 15 230.00 | | -3 260.00 |