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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 747.00 | 29 636.00 | 42 110.00 | 71 747.00 |
040 Immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 286.00 | 39 446.00 | 115 839.00 | 155 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
072 Créances – Autres | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
084 Disponibilités | 66 063.00 | | 66 063.00 | 66 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 581.00 | | 79 581.00 | 79 581.00 |
110 Total général Actif | 234 867.00 | 39 446.00 | 195 421.00 | 234 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 014.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 776.00 | 236 644.00 | | 252 776.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | 2 100.00 | | -3 500.00 |
230 Autres produits | | 1 115.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 276.00 | 239 859.00 | | 249 276.00 |
242 Autres charges externes. | 60 463.00 | 51 783.00 | | 60 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 211.00 | 10 379.00 | | 9 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 630.00 | 104 148.00 | | 100 630.00 |
252 Charges sociales | 41 506.00 | 38 491.00 | | 41 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 208.00 | 9 308.00 | | 9 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 018.00 | 214 111.00 | | 221 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 258.00 | 25 749.00 | | 28 258.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 50.00 | | 181.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 90.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 307.00 | 262.00 | | 15 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 3 389.00 | | 1 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 280.00 | 22 057.00 | | 11 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 483.00 | | | 145 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 126.00 | | | -14 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |