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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 30.00 | 870.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 474.00 | 11 220.00 | 13 254.00 | 24 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 221.00 | 11 572.00 | 20 649.00 | 32 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 214.00 | | 288 214.00 | 288 214.00 |
BZ Autres créances | 189 713.00 | | 189 713.00 | 189 713.00 |
CF Disponibilités | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 954.00 | | 499 954.00 | 499 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 175.00 | 11 572.00 | 520 603.00 | 532 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
DL TOTAL (I) | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 630.00 | | | 113 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 178.00 | | | 326 178.00 |
EA Autres dettes | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 951.00 | | | 469 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 603.00 | | | 520 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 662.00 | | | 468 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 669.00 | | 1 488 669.00 | 1 488 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 669.00 | | 1 488 669.00 | 1 488 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 913.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 979.00 | | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 555.00 | | | -4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 393.00 | | | 1 502 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 351.00 | | | 1 481 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 316.00 | | 11 905.00 | 20 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 294.00 | | 11 080.00 | 14 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 825.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 659.00 | 5 913.00 | | 5 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 337.00 | 5 913.00 | | 5 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 630.00 | 113 630.00 | | 113 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UX Autres créances clients | 288 214.00 | | | 288 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
VB T. V. A. | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 107.00 | | | 82 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 452.00 | 484 452.00 | | 484 452.00 |
VW T.V.A. | 215 337.00 | 215 337.00 | | 215 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 951.00 | 469 951.00 | | 469 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
ST Autres comptes | 151 554.00 | | | 151 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
YT Sous‐traitance | 349 103.00 | | | 349 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 522.00 | | | 317 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 018.00 | | | 94 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 435.00 | | | 546 435.00 |