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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 34 007.00 | 26 596.00 | 7 411.00 | 34 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 644.00 | 14 731.00 | 9 914.00 | 24 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 340.00 | 21 539.00 | 12 801.00 | 34 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 503.00 | 62 866.00 | 765 637.00 | 828 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BT Marchandises | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BZ Autres créances | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
CF Disponibilités | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 522.00 | | 103 522.00 | 103 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 025.00 | 62 866.00 | 869 159.00 | 932 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 622 731.00 | 563 142.00 | | 622 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 514.00 | 59 589.00 | | 20 514.00 |
DL TOTAL (I) | 698 245.00 | 677 731.00 | | 698 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 787.00 | 36 912.00 | | 41 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 651.00 | 35 998.00 | | 5 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 285.00 | 41 651.00 | | 46 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 192.00 | 71 595.00 | | 77 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 914.00 | 186 156.00 | | 170 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 159.00 | 863 887.00 | | 869 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 418.00 | 181 358.00 | | 152 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 114.00 | 22 339.00 | | 15 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 144.00 | | | 821 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 684.00 | 10 181.00 | | 52 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 684.00 | 10 181.00 | | 52 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
UX Autres créances clients | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 673.00 | 8 176.00 | 18 497.00 | 26 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VP Divers | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 939.00 | 63 428.00 | 15 511.00 | 78 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 914.00 | 152 418.00 | 18 497.00 | 170 914.00 |