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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 106 662.00 | 3 838 910.00 | 267 752.00 | 4 106 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 710.00 | 320 216.00 | 35 494.00 | 355 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 315.00 | 4 161 070.00 | 303 245.00 | 4 464 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 685.00 | 37 008.00 | 932 677.00 | 969 685.00 |
BZ Autres créances | 153 468.00 | | 153 468.00 | 153 468.00 |
CF Disponibilités | 498 078.00 | | 498 078.00 | 498 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 359.00 | 37 008.00 | 1 589 351.00 | 1 626 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 674.00 | 4 198 077.00 | 1 892 596.00 | 6 090 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 770.00 | 885 619.00 | | 579 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 843.00 | -305 849.00 | | 356 843.00 |
DL TOTAL (I) | 980 613.00 | 623 770.00 | | 980 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 724.00 | 347 618.00 | | 286 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 837.00 | 811 782.00 | | 473 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 410.00 | 216 152.00 | | 150 410.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 1 421.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 983.00 | 1 414 231.00 | | 911 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 596.00 | 2 038 001.00 | | 1 892 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 494.00 | 1 094 231.00 | | 910 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253 767.00 | | 224 528.00 | 4 253 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 980.00 | 4 464 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 980.00 | 4 462 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251 824.00 | | 224 528.00 | 4 251 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 936 714.00 | 238 337.00 | 13 980.00 | 3 936 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 934 771.00 | 238 337.00 | 13 980.00 | 3 934 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 496.00 | 5 940.00 | 22 428.00 | 53 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 496.00 | 5 940.00 | 22 428.00 | 53 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 496.00 | 5 940.00 | 22 428.00 | 53 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 940.00 | 22 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 837.00 | 473 837.00 | | 473 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 969 685.00 | 969 685.00 | | 969 685.00 |
VB T. V. A. | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VC Groupe et associés | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 629.00 | 106 389.00 | 178 240.00 | 284 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -62 209.00 | | | -62 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 264.00 | 1 125 264.00 | | 1 125 264.00 |
VW T.V.A. | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 983.00 | 733 743.00 | 178 240.00 | 911 983.00 |