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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980 085.00 | 178 416.00 | 801 669.00 | 980 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 379.00 | 12 714.00 | 14 665.00 | 27 379.00 |
040 Immobilisations financières | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 070 169.00 | 191 130.00 | 879 040.00 | 1 070 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 430.00 | | 100 430.00 | 100 430.00 |
072 Créances – Autres | 362 812.00 | | 362 812.00 | 362 812.00 |
084 Disponibilités | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 957.00 | | 496 957.00 | 496 957.00 |
110 Total général Actif | 1 567 126.00 | 191 130.00 | 1 375 996.00 | 1 567 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | -268 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -243 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 473 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 619 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 375 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 709 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 789.00 | 26 069.00 | | 56 789.00 |
224 Production immobilisée | 437 805.00 | 19 417.00 | | 437 805.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 594.00 | 45 496.00 | | 494 594.00 |
242 Autres charges externes. | 471 728.00 | 91 696.00 | | 471 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 965.00 | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 177.00 | | |
252 Charges sociales | 544.00 | 2 067.00 | | 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 705.00 | 47 829.00 | | 55 705.00 |
262 Autres charges | 17 536.00 | 424.00 | | 17 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 120.00 | 151 157.00 | | 547 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 526.00 | -105 662.00 | | -52 526.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | 140.00 | | 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 2 820.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 933.00 | 120.00 | | 29 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 414.00 | -102 822.00 | | -92 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 695 599.00 | | | 695 599.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 727.00 | | | 393 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 709 166.00 | | | 709 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -29 929.00 | | | -29 929.00 |