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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 750.00 | | 189 750.00 | 189 750.00 |
AP Constructions | 493 350.00 | 69 627.00 | 423 723.00 | 493 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 800.00 | 55 704.00 | 96 095.00 | 151 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 717.00 | 126 264.00 | 64 453.00 | 190 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 237.00 | | 505 237.00 | 505 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 945.00 | 251 595.00 | 1 279 350.00 | 1 530 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BZ Autres créances | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 86 587.00 | | 86 587.00 | 86 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 932.00 | | 126 932.00 | 126 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 877.00 | 251 596.00 | 1 406 282.00 | 1 657 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 652.00 | -225 674.00 | | -243 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 830.00 | -17 978.00 | | -43 830.00 |
DL TOTAL (I) | 712 518.00 | 756 348.00 | | 712 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 678.00 | 474 216.00 | | 579 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 6 537.00 | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 636.00 | 2 943.00 | | 4 636.00 |
EA Autres dettes | 101 337.00 | 152 692.00 | | 101 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 763.00 | 636 388.00 | | 693 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 282.00 | 1 392 736.00 | | 1 406 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 742.00 | 163 639.00 | | 114 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 712.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 207 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 196 634.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 18 866.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 762.00 | 265 152.00 | | 54 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 592.00 | 283 130.00 | | 98 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 830.00 | -17 978.00 | | -43 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 837.00 | | | 1 482 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 745.00 | | | 1 482 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 883.00 | 30 712.00 | | 220 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 883.00 | 30 712.00 | | 220 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 657.00 | 657.00 | | 230 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 358.00 | 101 337.00 | | 450 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VP Divers | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 937.00 | 39 845.00 | 92.00 | 39 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 763.00 | 114 742.00 | | 693 763.00 |