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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 618.00 | 111 547.00 | 8 070.00 | 119 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 640.00 | 337 517.00 | 81 122.00 | 418 640.00 |
AX Avances et acomptes | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 769.00 | 451 139.00 | 138 630.00 | 589 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BT Marchandises | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
BZ Autres créances | 467 692.00 | | 467 692.00 | 467 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 070.00 | 24 107.00 | 501 963.00 | 526 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 839.00 | 475 246.00 | 640 593.00 | 1 115 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 331 722.00 | 299 240.00 | | 331 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 598.00 | 32 482.00 | | -65 598.00 |
DL TOTAL (I) | 306 824.00 | 372 422.00 | | 306 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777.00 | 13 417.00 | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 840.00 | 69 229.00 | | 179 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 784.00 | 126 792.00 | | 122 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
EA Autres dettes | 25 360.00 | 21 355.00 | | 25 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 769.00 | 230 793.00 | | 333 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 593.00 | 603 215.00 | | 640 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 893.00 | | 905 893.00 | 905 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 893.00 | | 905 893.00 | 905 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | 132.00 | | 1 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412.00 | 132.00 | | 3 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 569.00 | 586.00 | | 7 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 420.00 | 586.00 | | 9 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 007.00 | -454.00 | | -6 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 995.00 | 1 044 410.00 | | 929 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 593.00 | 1 011 928.00 | | 995 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 598.00 | 32 482.00 | | -65 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 610.00 | | 3 187.00 | 592 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 028.00 | 589 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 028.00 | 540 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 605.00 | | 3 187.00 | 543 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 025.00 | 29 291.00 | 4 176.00 | 426 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 950.00 | 29 291.00 | 4 176.00 | 423 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
6T Sur comptes clients | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 596.00 | | 1 489.00 | 25 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 596.00 | | 1 489.00 | 25 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 840.00 | 179 840.00 | | 179 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 425.00 | 71 425.00 | | 71 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VC Groupe et associés | 420 700.00 | 420 700.00 | | 420 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 319.00 | 500 389.00 | 46 930.00 | 547 319.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 769.00 | 333 769.00 | | 333 769.00 |