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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 171.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 119 400.00 | |
AN Terrains | | | 23 822.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 037.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 209 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 410 175.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 193 030.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 044 625.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 088 158.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 247 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 38 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 612 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 022 259.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DG Autres réserves | 1 738 162.00 | 1 670 607.00 | | 1 738 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 955.00 | 217 554.00 | | 472 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 037.00 | 1 951 082.00 | | 2 274 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 819 424.00 | 4 072 262.00 | | 3 819 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 328 057.00 | 4 099 120.00 | | 4 328 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 345 380.00 | 2 263 032.00 | | 3 345 380.00 |
EA Autres dettes | 255 361.00 | 91 925.00 | | 255 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 345 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 748 222.00 | 10 872 199.00 | | 11 748 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 022 259.00 | 12 823 281.00 | | 14 022 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 907 965.00 | 10 821 357.00 | | 8 907 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 566.00 | 544 130.00 | | 338 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FD Production vendue biens | | | 20 045 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 045 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 349 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 648 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 224 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 911.00 | |
GE Autres charges | | | 170 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 711 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 306.00 | 1 500.00 | | 132 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 306.00 | 1 500.00 | | 132 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 515.00 | 4 335.00 | | 68 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 791.00 | -2 835.00 | | 63 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 143.00 | 84 928.00 | | 171 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 501 522.00 | 14 994 033.00 | | 20 501 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 028 567.00 | 14 776 478.00 | | 20 028 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 955.00 | 217 554.00 | | 472 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 260.00 | | 252 118.00 | 1 567 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 468.00 | 1 739 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 468.00 | 1 580 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 768.00 | | 6 185.00 | 133 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 666.00 | | 245 933.00 | 1 413 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 936.00 | 110 753.00 | 10 953.00 | 1 229 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 368.00 | 1 014.00 | | 14 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 568.00 | 109 738.00 | 10 953.00 | 1 215 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 328 058.00 | 4 328 058.00 | | 4 328 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 507.00 | 192 507.00 | | 192 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 361.00 | 255 361.00 | | 255 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
UX Autres créances clients | 9 899 534.00 | 9 899 534.00 | | 9 899 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 526.00 | 249 526.00 | | 249 526.00 |
VB T. V. A. | 1 088 801.00 | 1 088 801.00 | | 1 088 801.00 |
VC Groupe et associés | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 819 424.00 | 979 166.00 | 2 840 258.00 | 3 819 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937 164.00 | 937 164.00 | | 937 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 295 930.00 | 12 276 104.00 | 19 826.00 | 12 295 930.00 |
VW T.V.A. | 3 049 148.00 | 3 049 148.00 | | 3 049 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 748 223.00 | 8 907 965.00 | 2 840 258.00 | 11 748 223.00 |