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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 821.00 | 111 641.00 | 33 180.00 | 144 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 989.00 | 9 294.00 | 9 695.00 | 18 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 810.00 | 120 935.00 | 207 875.00 | 328 810.00 |
BT Marchandises | 69 428.00 | | 69 428.00 | 69 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BZ Autres créances | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CF Disponibilités | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 672.00 | | 102 672.00 | 102 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 482.00 | 120 935.00 | 310 547.00 | 431 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
DH Report à nouveau | -23 092.00 | | | -23 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 165.00 | | | 112 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 821.00 | | | 268 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 547.00 | | | 310 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 930.00 | | | 238 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 947.00 | | 808 947.00 | 808 947.00 |
FG Production vendue services | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 900.00 | | 809 900.00 | 809 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 500.00 | | | 813 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 171.00 | | | 812 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 550.00 | | 1 260.00 | 327 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 550.00 | | 1 260.00 | 162 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 357.00 | 16 578.00 | | 104 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 357.00 | 16 578.00 | | 104 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 703.00 | 79 703.00 | | 79 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 291.00 | 8 400.00 | 29 891.00 | 38 291.00 |
VI Groupe et associés | 112 165.00 | 112 165.00 | | 112 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VP Divers | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 821.00 | 238 930.00 | 29 891.00 | 268 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
ST Autres comptes | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 871.00 | | | 60 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 791.00 | | | 65 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |