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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 545.00 | 4 639.00 | 1 906.00 | 6 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 648.00 | 69 482.00 | 25 166.00 | 94 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 193.00 | 74 121.00 | 27 072.00 | 101 193.00 |
BP En cours de production de services | 190 316.00 | | 190 316.00 | 190 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 164.00 | | 315 164.00 | 315 164.00 |
BZ Autres créances | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 81 938.00 | | 81 938.00 | 81 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 647 917.00 | | 647 917.00 | 647 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 111.00 | 74 121.00 | 674 989.00 | 749 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 532.00 | 77 473.00 | | 100 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 020.00 | 47 059.00 | | 48 020.00 |
DL TOTAL (I) | 149 552.00 | 125 532.00 | | 149 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 215.00 | 21 749.00 | | 13 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 2 640.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 263.00 | 126 447.00 | | 126 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 716.00 | 214 238.00 | | 335 716.00 |
EA Autres dettes | 50 147.00 | 147.00 | | 50 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 438.00 | 365 222.00 | | 525 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 989.00 | 490 753.00 | | 674 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 438.00 | 365 222.00 | | 525 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 653.00 | | 540.00 | 100 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 653.00 | | 540.00 | 100 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 678.00 | 15 443.00 | | 58 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 678.00 | 15 443.00 | | 58 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 263.00 | 126 263.00 | | 126 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 931.00 | 230 931.00 | | 230 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
UX Autres créances clients | 315 164.00 | | | 315 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
VB T. V. A. | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 663.00 | 369 663.00 | | 369 663.00 |
VW T.V.A. | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 438.00 | 525 438.00 | | 525 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 077.00 | 3 588.00 | | 6 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 986.00 | 45 134.00 | | 5 986.00 |
ST Autres comptes | 63 852.00 | 50 063.00 | | 63 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 497.00 | 12 873.00 | | 16 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 145 553.00 | 104 543.00 | | 145 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 581.00 | 23 613.00 | | 34 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | 3 210.00 | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 892.00 | 6 798.00 | | 6 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 277.00 | 292 996.00 | | 398 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 400.00 | 192 788.00 | | 193 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 470.00 | 236 226.00 | | 267 470.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |