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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 466 287.00 | 108 428.00 | 357 859.00 | 466 287.00 |
040 Immobilisations financières | 187 787.00 | | 187 787.00 | 187 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 074.00 | 108 428.00 | 545 646.00 | 654 074.00 |
072 Créances – Autres | 649 722.00 | | 649 722.00 | 649 722.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 394 777.00 | | 394 777.00 | 394 777.00 |
084 Disponibilités | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 058 830.00 | | 1 058 830.00 | 1 058 830.00 |
110 Total général Actif | 1 712 903.00 | 108 428.00 | 1 604 475.00 | 1 712 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 355 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 935 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 972 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 239 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 604 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 241 466.00 | |
AN Terrains | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
AP Constructions | 209 829.00 | 64 706.00 | 145 123.00 | 209 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 930.00 | 64 706.00 | 356 224.00 | 420 930.00 |
BZ Autres créances | 887 326.00 | | 887 326.00 | 887 326.00 |
CF Disponibilités | 77 976.00 | | 77 976.00 | 77 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 965 302.00 | | 965 302.00 | 965 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 232.00 | 64 706.00 | 1 321 526.00 | 1 386 232.00 |
CU Autres participations | 187 787.00 | | 187 787.00 | 187 787.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 940.00 | 24 475.00 | | 23 940.00 |
230 Autres produits | 694.00 | 847.00 | | 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 633.00 | 25 322.00 | | 24 633.00 |
242 Autres charges externes. | 7 362.00 | 7 503.00 | | 7 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | 3 498.00 | | 3 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
262 Autres charges | 11 046.00 | 11 681.00 | | 11 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 387.00 | 33 174.00 | | 32 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 753.00 | -7 852.00 | | -7 753.00 |
280 Produits financiers | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 599.00 | | |
294 Charges financières | 9 761.00 | 10 575.00 | | 9 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 111.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 585.00 | 272.00 | | 585.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 359 720.00 | 356 432.00 | | 359 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 243.00 | 3 288.00 | | 91 243.00 |
DL TOTAL (I) | 459 764.00 | 368 520.00 | | 459 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 517.00 | 958 517.00 | | 858 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 562.00 | | 9.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
EA Autres dettes | | 14 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 762.00 | 1 217 785.00 | | 861 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 526.00 | 1 586 305.00 | | 1 321 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 005.00 | 1 217 785.00 | | 672 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 654 074.00 | | | 654 074.00 |
FG Production vendue services | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 371.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 218.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 019.00 | | | 282 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 019.00 | | | 282 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 497.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 558.00 | | | 169 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 558.00 | 497.00 | | 169 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 461.00 | -497.00 | | 112 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 089.00 | 42 399.00 | | 298 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 846.00 | 39 111.00 | | 206 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 243.00 | 3 288.00 | | 91 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 074.00 | | | 654 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 143.00 | 420 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 143.00 | 233 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 287.00 | | | 466 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 787.00 | | | 187 787.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 920.00 | 9 371.00 | 63 585.00 | 118 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 920.00 | 9 371.00 | 63 585.00 | 118 920.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 063.00 | 26 306.00 | 114 918.00 | 216 063.00 |
VI Groupe et associés | 858 517.00 | 858 517.00 | | 858 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 326.00 | 887 326.00 | | 887 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 326.00 | 887 326.00 | | 887 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 826.00 | 888 068.00 | 114 918.00 | 1 077 826.00 |