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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 888.00 | 4 124.00 | 1 764.00 | 5 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 923.00 | 82 282.00 | 72 641.00 | 154 923.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 792.00 | 87 287.00 | 79 505.00 | 166 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 949.00 | | 235 949.00 | 235 949.00 |
BZ Autres créances | 83 225.00 | | 83 225.00 | 83 225.00 |
CF Disponibilités | 63 714.00 | | 63 714.00 | 63 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 378.00 | | 389 378.00 | 389 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 170.00 | 87 287.00 | 468 883.00 | 556 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 32 706.00 | 41 456.00 | | 32 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 768.00 | 31 250.00 | | 46 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 89 374.00 | 82 606.00 | | 89 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 601.00 | 39 319.00 | | 76 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 818.00 | 46 088.00 | | 123 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 089.00 | 111 657.00 | | 179 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 508.00 | 197 064.00 | | 379 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 883.00 | 279 671.00 | | 468 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 508.00 | 197 064.00 | | 379 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 134.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
FG Production vendue services | 1 423 960.00 | | 1 423 960.00 | 1 423 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 260.00 | | 1 500 260.00 | 1 500 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 407.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 703.00 | 14 185.00 | | 39 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 275.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714.00 | 275.00 | | 2 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 647.00 | 8 532.00 | | 12 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 560.00 | 8 532.00 | | 14 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 846.00 | -8 256.00 | | -11 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 3 984.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 677.00 | 953 022.00 | | 1 542 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 908.00 | 921 772.00 | | 1 495 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 768.00 | 31 250.00 | | 46 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 905.00 | | 54 035.00 | 133 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271.00 | | | 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 149.00 | 166 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 549.00 | 160 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 025.00 | | 53 335.00 | 128 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 700.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 515.00 | 31 320.00 | 20 549.00 | 76 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271.00 | | | 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 635.00 | 31 320.00 | 20 549.00 | 75 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 818.00 | 123 818.00 | | 123 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 949.00 | | | 235 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VC Groupe et associés | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 402.00 | 76 402.00 | | 76 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 650.00 | | | 57 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
VP Divers | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 764.00 | 330 764.00 | | 330 764.00 |
VW T.V.A. | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 508.00 | 379 508.00 | | 379 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 723.00 | 7 913.00 | | 13 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 147.00 | 5 172.00 | | 9 147.00 |
ST Autres comptes | 626 571.00 | 373 139.00 | | 626 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 408.00 | 94 249.00 | | 140 408.00 |
YT Sous‐traitance | 3 903.00 | 1 788.00 | | 3 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 972.00 | 19 448.00 | | 1 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | 740.00 | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 467.00 | 8 653.00 | | 14 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 608.00 | | | 284 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 455.00 | | | 150 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 001.00 | 493 797.00 | | 782 001.00 |