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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 404.00 | 45 149.00 | 255.00 | 45 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 452.00 | 10 212.00 | 4 240.00 | 14 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 184.00 | 530 515.00 | 100 670.00 | 631 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 454.00 | | 78 454.00 | 78 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 474.00 | 585 876.00 | 185 597.00 | 771 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 780.00 | | 1 874 780.00 | 1 874 780.00 |
BZ Autres créances | 270 035.00 | 5 242.00 | 264 793.00 | 270 035.00 |
CF Disponibilités | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 130.00 | 5 242.00 | 2 186 888.00 | 2 192 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 604.00 | 591 119.00 | 2 372 485.00 | 2 963 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 467.00 | 1 000 000.00 | | 1 013 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 304.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192.00 | 803 875.00 | | 5 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 566.00 | 121 690.00 | | 68 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 787.00 | 1 388 661.00 | | 1 276 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 018.00 | 2 314 530.00 | | 1 359 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 485.00 | 3 322 030.00 | | 2 372 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 876 754.00 | | 5 876 754.00 | 5 876 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 876 754.00 | | 5 876 754.00 | 5 876 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 014 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 328 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 773.00 | | | 93 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 773.00 | | | 93 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 273.00 | | | -86 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 022 760.00 | | | 6 022 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009 292.00 | | | 6 009 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 764.00 | | 7 709.00 | 763 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 927.00 | | 7 709.00 | 637 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 858.00 | 46 019.00 | | 539 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 637.00 | 513.00 | | 44 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 221.00 | 45 506.00 | | 495 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 394.00 | 848.00 | | 4 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 394.00 | 848.00 | | 4 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 894.00 | 848.00 | 7 500.00 | 11 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 494.00 | 760 494.00 | | 760 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 564.00 | 312 564.00 | | 312 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 454.00 | | 78 454.00 | 78 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 780.00 | 1 874 780.00 | | 1 874 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VB T. V. A. | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VC Groupe et associés | 218 204.00 | 218 204.00 | | 218 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 685.00 | 2 146 231.00 | 78 454.00 | 2 224 685.00 |
VW T.V.A. | 201 333.00 | 201 333.00 | | 201 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 018.00 | 1 359 018.00 | | 1 359 018.00 |