| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 532.00 | 11 826.00 | 6 706.00 | 18 532.00 |
040 Immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 739.00 | 11 826.00 | 42 913.00 | 54 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
072 Créances – Autres | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
084 Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
110 Total général Actif | 102 115.00 | 11 826.00 | 90 289.00 | 102 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 727.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 893.00 | 302 396.00 | | 341 893.00 |
222 Production stockée | | -14 550.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 371.00 | 523.00 | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 264.00 | 289 368.00 | | 344 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 934.00 | 78 131.00 | | 121 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 20.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 459.00 | 66 004.00 | | 72 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | 4 302.00 | | 3 677.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 072.00 | 93 266.00 | | 90 072.00 |
252 Charges sociales | 48 313.00 | 49 438.00 | | 48 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 980.00 | 1 495.00 | | 1 980.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 2 107.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 643.00 | 294 764.00 | | 338 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 621.00 | -5 396.00 | | 5 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 727.00 | 2 223.00 | | 3 727.00 |
294 Charges financières | 2 755.00 | 2 535.00 | | 2 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 097.00 | 229.00 | | 3 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -400.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 096.00 | -5 537.00 | | 5 096.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |