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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 242.00 | 97 242.00 | | 97 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 118.00 | 38 722.00 | 6 396.00 | 45 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 147.00 | 136 832.00 | 13 315.00 | 150 147.00 |
BT Marchandises | 449 395.00 | 33 400.00 | 415 995.00 | 449 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 517.00 | 343.00 | 1 598 174.00 | 1 598 517.00 |
BZ Autres créances | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
CF Disponibilités | 446 815.00 | | 446 815.00 | 446 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 176.00 | 33 743.00 | 2 516 433.00 | 2 550 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 323.00 | 170 575.00 | 2 529 748.00 | 2 700 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 781 870.00 | 645 960.00 | | 781 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 159.00 | 135 910.00 | | 446 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 729.00 | 822 570.00 | | 1 268 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451.00 | 1 741.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 944.00 | 558 105.00 | | 889 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 299.00 | 282 031.00 | | 368 299.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 019.00 | 841 877.00 | | 1 261 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 748.00 | 1 664 448.00 | | 2 529 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 150 161.00 | 1 384 296.00 | 6 534 457.00 | 5 150 161.00 |
FG Production vendue services | 231 914.00 | 16 178.00 | 248 092.00 | 231 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 382 075.00 | 1 400 474.00 | 6 782 549.00 | 5 382 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 804 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 112 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 562.00 | |
GE Autres charges | | | 4 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 174 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 466.00 | 57 983.00 | | 165 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 804 424.00 | 5 249 000.00 | | 6 804 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 358 265.00 | 5 113 090.00 | | 6 358 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 159.00 | 135 910.00 | | 446 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 892.00 | | 3 255.00 | 146 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 361.00 | | 2 999.00 | 139 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 663.00 | | 256.00 | 6 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 574.00 | 4 258.00 | | 132 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 706.00 | 4 258.00 | | 131 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 838.00 | 5 562.00 | | 27 838.00 |
6T Sur comptes clients | 4 304.00 | | 3 961.00 | 4 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 142.00 | 5 562.00 | 3 961.00 | 32 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 142.00 | 5 562.00 | 3 961.00 | 32 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 562.00 | 3 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 944.00 | 889 944.00 | | 889 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 718.00 | 95 718.00 | | 95 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 591.00 | 110 591.00 | | 110 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 105.00 | 1 598 105.00 | | 1 598 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 884.00 | 1 653 966.00 | 6 919.00 | 1 660 884.00 |
VW T.V.A. | 100 915.00 | 100 915.00 | | 100 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 019.00 | 1 261 019.00 | | 1 261 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |