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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | 2 668.00 | 808.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 311.00 | 102 668.00 | 1 502 643.00 | 1 605 311.00 |
BZ Autres créances | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CF Disponibilités | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 385.00 | 102 668.00 | 1 536 717.00 | 1 639 385.00 |
CU Autres participations | 1 601 835.00 | 100 000.00 | 1 501 835.00 | 1 601 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 904.00 | -46 390.00 | | -105 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 091.00 | -59 513.00 | | -11 091.00 |
DK Provisions réglementées | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
DL TOTAL (I) | 156 297.00 | 167 388.00 | | 156 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 608.00 | 145 548.00 | | 182 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 615.00 | 64 545.00 | | 84 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 8 288.00 | | 6 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 485.00 | 14 077.00 | | 21 485.00 |
EA Autres dettes | 1 084 609.00 | 1 144 626.00 | | 1 084 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762.00 | 1 700.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 419.00 | 1 378 784.00 | | 1 380 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 717.00 | 1 546 172.00 | | 1 536 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 061.00 | | | 93 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 462.00 | | 107 462.00 | 107 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 462.00 | | 107 462.00 | 107 462.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | 64 215.00 | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 102.00 | 10 785.00 | | -3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 462.00 | 239 496.00 | | 107 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 553.00 | 299 009.00 | | 118 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 091.00 | -59 513.00 | | -11 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 311.00 | | | 1 605 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 601 835.00 | | | 1 601 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 605 311.00 | | | 1 605 311.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 835.00 | | | 1 601 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120.00 | 548.00 | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | 548.00 | | 2 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 292.00 | | | 145 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 609.00 | | 1 084 609.00 | 1 084 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 061.00 | 61 337.00 | 31 724.00 | 93 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 547.00 | 89 547.00 | | 89 547.00 |
VI Groupe et associés | 84 615.00 | | 84 615.00 | 84 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 419.00 | 179 471.00 | 1 200 948.00 | 1 380 419.00 |