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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 133.00 | 11 411.00 | 2 722.00 | 14 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 954.00 | 15 457.00 | 12 497.00 | 27 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 846.00 | 28 327.00 | 26 519.00 | 54 846.00 |
BT Marchandises | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BZ Autres créances | 48 564.00 | | 48 564.00 | 48 564.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 282.00 | | 62 282.00 | 62 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 128.00 | 28 327.00 | 88 801.00 | 117 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 922.00 | -285 589.00 | | -337 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 913.00 | -52 333.00 | | 81 913.00 |
DL TOTAL (I) | -252 010.00 | -333 922.00 | | -252 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 222.00 | 149 327.00 | | 38 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 920.00 | 340 916.00 | | 236 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 395.00 | 22 595.00 | | 38 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 274.00 | 37 743.00 | | 27 274.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 811.00 | 551 077.00 | | 340 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 801.00 | 217 155.00 | | 88 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 605.00 | 448 517.00 | | 324 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 224.00 | 401.00 | | 3 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 117.00 | | 385 117.00 | 385 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 117.00 | | 385 117.00 | 385 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 690.00 | 398 439.00 | | 515 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 777.00 | 450 772.00 | | 433 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 913.00 | -52 333.00 | | 81 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 967.00 | | 3 879.00 | 50 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 008.00 | | 1 079.00 | 41 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 108.00 | 6 218.00 | | 22 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 649.00 | 6 218.00 | | 20 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 998.00 | 18 792.00 | 16 206.00 | 34 998.00 |
VI Groupe et associés | 236 920.00 | 236 920.00 | | 236 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 929.00 | | | 113 929.00 |
VP Divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 811.00 | 324 605.00 | 16 206.00 | 340 811.00 |