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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 107.00 | 63 002.00 | 151 104.00 | 214 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 407.00 | 30 606.00 | 49 801.00 | 80 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 840.00 | 93 608.00 | 212 232.00 | 305 840.00 |
BT Marchandises | 113 451.00 | | 113 451.00 | 113 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 021.00 | | 76 021.00 | 76 021.00 |
BZ Autres créances | 84 357.00 | | 84 357.00 | 84 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 233 869.00 | | 233 869.00 | 233 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 509.00 | | 570 509.00 | 570 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 350.00 | 93 608.00 | 782 742.00 | 876 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
DL TOTAL (I) | 102 578.00 | | | 102 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 478.00 | | | 212 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 901.00 | | | 254 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 058.00 | | | 99 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 937.00 | | | 82 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 163.00 | | | 680 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 742.00 | | | 782 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 545.00 | | | 249 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 413.00 | | 1 509 413.00 | 1 509 413.00 |
FG Production vendue services | 278 286.00 | | 278 286.00 | 278 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 700.00 | | 1 787 700.00 | 1 787 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 209.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 661.00 | | | 1 813 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 857.00 | | | 1 721 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 907.00 | | 2 934.00 | 302 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 580.00 | | 2 934.00 | 291 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 399.00 | 41 209.00 | | 52 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 399.00 | 41 209.00 | | 52 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 058.00 | 99 058.00 | | 99 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
UX Autres créances clients | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 473.00 | 36 756.00 | 150 186.00 | 212 473.00 |
VI Groupe et associés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 855.00 | | | 144 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 358.00 | 84 358.00 | | 84 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 404.00 | 165 078.00 | 11 327.00 | 176 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 262.00 | 249 545.00 | 150 186.00 | 425 262.00 |