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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 400.00 | 100 441.00 | 4 960.00 | 105 400.00 |
AH Fonds commercial | 874 274.00 | | 874 274.00 | 874 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
AN Terrains | 4 051.00 | 2 133.00 | 1 918.00 | 4 051.00 |
AP Constructions | 111 093.00 | 75 131.00 | 35 961.00 | 111 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 277.00 | 1 124 300.00 | 426 977.00 | 1 551 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 916 953.00 | 4 001 912.00 | 915 041.00 | 4 916 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 737.00 | | 82 737.00 | 82 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 704 976.00 | 5 303 917.00 | 2 401 059.00 | 7 704 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
BN En cours de production de biens | 252 053.00 | | 252 053.00 | 252 053.00 |
BT Marchandises | 15 644 374.00 | 339 107.00 | 15 305 267.00 | 15 644 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 120 638.00 | 11 508.00 | 5 109 130.00 | 5 120 638.00 |
BZ Autres créances | 1 329 251.00 | | 1 329 251.00 | 1 329 251.00 |
CF Disponibilités | 518 536.00 | | 518 536.00 | 518 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 995 187.00 | 350 614.00 | 22 644 573.00 | 22 995 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 700 163.00 | 5 654 531.00 | 25 045 632.00 | 30 700 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 737.00 | | | 82 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 787 580.00 | 2 787 580.00 | | 2 787 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 207.00 | 202 388.00 | | 217 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 326 977.00 | 1 326 977.00 | | 1 326 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 019.00 | 296 388.00 | | 425 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 771 783.00 | 4 658 333.00 | | 4 771 783.00 |
DP Provisions pour risques | 126 729.00 | 118 468.00 | | 126 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 729.00 | 118 468.00 | | 126 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 372 115.00 | 4 148 323.00 | | 6 372 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 918.00 | 2 323 485.00 | | 1 152 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 280 326.00 | 6 768 917.00 | | 10 280 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 795.00 | 2 181 205.00 | | 1 634 795.00 |
EA Autres dettes | 706 966.00 | 677 754.00 | | 706 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 147 120.00 | 16 099 683.00 | | 20 147 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 045 632.00 | 20 876 485.00 | | 25 045 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 677 398.00 | 15 730 856.00 | | 19 677 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 316 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 221 310.00 | | 71 221 310.00 | 71 221 310.00 |
FD Production vendue biens | -4 628.00 | | -4 628.00 | -4 628.00 |
FG Production vendue services | 3 843 665.00 | | 3 843 665.00 | 3 843 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 060 347.00 | | 75 060 347.00 | 75 060 347.00 |
FM Production stockée | | | 64 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 284 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 356 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 956 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 466 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 824 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 888 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 426.00 | |
GE Autres charges | | | 9 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 533 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 722.00 | 125 471.00 | | 107 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 678.00 | 23 523.00 | | 78 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 167.00 | 40 416.00 | | 34 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 410.00 | 63 939.00 | | 156 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 304.00 | 69 854.00 | | 115 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 004.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 304.00 | 124 423.00 | | 115 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 106.00 | -60 484.00 | | 41 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 637.00 | | | 107 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 395.00 | 74 038.00 | | 188 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 445 015.00 | 76 615 089.00 | | 75 445 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 019 996.00 | 76 318 701.00 | | 75 019 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 019.00 | 296 388.00 | | 425 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 262 680.00 | | 663 043.00 | 7 262 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 654.00 | 20 093.00 | 7 704 976.00 | 200 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 654.00 | 20 093.00 | 6 594 262.00 | 200 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 976.00 | | | 1 027 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 151 966.00 | | 663 043.00 | 6 151 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 737.00 | | | 82 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 901 366.00 | 422 644.00 | 20 093.00 | 4 901 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 388.00 | 7 053.00 | | 93 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 807 978.00 | 415 591.00 | 20 093.00 | 4 807 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 468.00 | 58 426.00 | 50 165.00 | 118 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 315 772.00 | 25 535.00 | 2 200.00 | 315 772.00 |
6T Sur comptes clients | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 279.00 | 25 535.00 | 2 200.00 | 327 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 747.00 | 83 961.00 | 52 365.00 | 445 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 961.00 | 8 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 280 326.00 | 10 280 326.00 | | 10 280 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 734.00 | 900 734.00 | | 900 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 374.00 | 443 374.00 | | 443 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 966.00 | 706 966.00 | | 706 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |
UX Autres créances clients | 5 099 343.00 | 5 099 343.00 | | 5 099 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VB T. V. A. | 271 235.00 | 271 235.00 | | 271 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 372 115.00 | 5 902 393.00 | 436 283.00 | 6 372 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 822.00 | 1 152 822.00 | | 1 152 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 006 192.00 | | | 6 006 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 465 790.00 | | | 3 465 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 930.00 | 144 930.00 | | 144 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 851.00 | 1 057 851.00 | | 1 057 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 597 311.00 | 6 597 311.00 | | 6 597 311.00 |
VW T.V.A. | 145 756.00 | 145 756.00 | | 145 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 147 120.00 | 19 677 398.00 | 436 283.00 | 20 147 120.00 |