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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 573.00 | 567.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 341.00 | 13 774.00 | 8 567.00 | 22 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
BZ Autres créances | 468 839.00 | | 468 839.00 | 468 839.00 |
CF Disponibilités | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 773.00 | | 585 773.00 | 585 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 114.00 | 13 774.00 | 594 340.00 | 608 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | 1 645.00 | | 1 546.00 |
DH Report à nouveau | 58 843.00 | 49 467.00 | | 58 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 976.00 | 10 385.00 | | 11 976.00 |
DL TOTAL (I) | 82 365.00 | 70 488.00 | | 82 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 965.00 | | | 151 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 838.00 | 88 991.00 | | 178 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 116.00 | 117 454.00 | | 126 116.00 |
EA Autres dettes | 9 478.00 | 5 062.00 | | 9 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 975.00 | 257 085.00 | | 511 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 340.00 | 327 573.00 | | 594 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 546.00 | 228.00 | | 13 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 486.00 | 228.00 | | 11 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 838.00 | 176 838.00 | | 176 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UX Autres créances clients | 113 550.00 | 113 560.00 | | 113 550.00 |
VB T. V. A. | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VC Groupe et associés | 438 130.00 | 438 130.00 | | 438 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 985.00 | 49 550.00 | 102 435.00 | 151 985.00 |
VI Groupe et associés | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 388.00 | 582 388.00 | | 582 388.00 |
VW T.V.A. | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 875.00 | 409 440.00 | 102 435.00 | 511 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |