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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 384.00 | 67 056.00 | 68 328.00 | 135 384.00 |
AH Fonds commercial | 475 984.00 | | 475 984.00 | 475 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 672.00 | 685 659.00 | 384 013.00 | 1 069 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 607.00 | | 91 607.00 | 91 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 310.00 | | 218 310.00 | 218 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 957.00 | 752 715.00 | 1 238 242.00 | 1 990 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 940 327.00 | 175 887.00 | 6 764 441.00 | 6 940 327.00 |
BZ Autres créances | 437 372.00 | 23 215.00 | 414 157.00 | 437 372.00 |
CF Disponibilités | 346 474.00 | | 346 474.00 | 346 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 020.00 | | 228 020.00 | 228 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 952 193.00 | 199 102.00 | 7 753 092.00 | 7 952 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 943 150.00 | 951 816.00 | 8 991 334.00 | 9 943 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 789.00 | 195 789.00 | | 195 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
DG Autres réserves | 1 359 809.00 | 1 243 651.00 | | 1 359 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 429.00 | 466 158.00 | | 7 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 710.00 | 1 952 280.00 | | 1 609 710.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 472.00 | 911.00 | | 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 201.00 | 563 308.00 | | 560 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 708.00 | 163 962.00 | | 200 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 216.00 | 1 240 163.00 | | 1 370 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 095 313.00 | 4 642 230.00 | | 4 095 313.00 |
EA Autres dettes | 6 454.00 | 13 883.00 | | 6 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140 837.00 | 895 734.00 | | 1 140 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 381 624.00 | 7 520 190.00 | | 7 381 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 334.00 | 9 472 470.00 | | 8 991 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013 065.00 | | 2 013 065.00 | 2 013 065.00 |
FG Production vendue services | 24 645 554.00 | 12 368.00 | 24 657 922.00 | 24 645 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 658 619.00 | 12 368.00 | 26 670 987.00 | 26 658 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 513 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 815 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 635 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 003 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 321 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 187.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 261.00 | 33 035.00 | | 73 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 371.00 | 33 035.00 | | 76 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 332.00 | 51 659.00 | | 565 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 496.00 | 51 659.00 | | 565 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489 126.00 | -18 624.00 | | -489 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 085.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 968.00 | 28 318.00 | | -16 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 895 984.00 | 24 636 174.00 | | 27 895 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 888 554.00 | 24 170 016.00 | | 27 888 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 429.00 | 466 158.00 | | 7 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 945.00 | | 248 649.00 | 1 751 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 638.00 | 218 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 638.00 | 1 990 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 368.00 | | | 611 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 399.00 | | 230 881.00 | 930 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 179.00 | | 17 769.00 | 210 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 387.00 | 215 328.00 | | 537 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 431.00 | 42 624.00 | | 24 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 956.00 | 172 704.00 | | 512 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 777.00 | 109 110.00 | | 66 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 992.00 | 109 110.00 | | 89 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 992.00 | 109 110.00 | | 89 992.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 216.00 | 1 370 216.00 | | 1 370 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964 475.00 | 964 475.00 | | 964 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172 539.00 | 1 172 539.00 | | 1 172 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140 837.00 | 1 140 837.00 | | 1 140 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 310.00 | | 218 310.00 | 218 310.00 |
UX Autres créances clients | 6 688 138.00 | 6 688 138.00 | | 6 688 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 190.00 | | 252 190.00 | 252 190.00 |
VB T. V. A. | 124 342.00 | 124 342.00 | | 124 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 967.00 | 254 092.00 | 299 875.00 | 553 967.00 |
VI Groupe et associés | 200 708.00 | 200 708.00 | | 200 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 769.00 | | | 356 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 333.00 | 243 333.00 | | 243 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 307.00 | 346 307.00 | | 346 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 020.00 | 228 020.00 | | 228 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 824 029.00 | 7 353 529.00 | 470 500.00 | 7 824 029.00 |
VW T.V.A. | 1 611 991.00 | 1 611 991.00 | | 1 611 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 374 201.00 | 7 074 326.00 | 299 875.00 | 7 374 201.00 |