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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 350.00 | | 245 350.00 | 245 350.00 |
AP Constructions | 398 145.00 | 317 587.00 | 80 558.00 | 398 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 850.00 | 233 897.00 | 27 953.00 | 261 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 101.00 | 65 825.00 | 276.00 | 66 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 446.00 | 617 309.00 | 354 137.00 | 971 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BT Marchandises | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 037.00 | 1 306.00 | 134 730.00 | 136 037.00 |
BZ Autres créances | 80 095.00 | | 80 095.00 | 80 095.00 |
CF Disponibilités | 176 816.00 | | 176 816.00 | 176 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 680.00 | 1 306.00 | 452 374.00 | 453 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 126.00 | 618 615.00 | 806 511.00 | 1 425 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
DG Autres réserves | 312 770.00 | 309 746.00 | | 312 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 961.00 | 48 025.00 | | 9 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 188.00 | 38 918.00 | | 29 188.00 |
DL TOTAL (I) | 382 721.00 | 427 489.00 | | 382 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 453.00 | 208 445.00 | | 166 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 036.00 | 8 814.00 | | 19 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 061.00 | 181 442.00 | | 191 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 686.00 | 26 989.00 | | 35 686.00 |
EA Autres dettes | 11 554.00 | 8 549.00 | | 11 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 790.00 | 434 239.00 | | 423 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 511.00 | 861 728.00 | | 806 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 262.00 | | 1 200 262.00 | 1 200 262.00 |
FD Production vendue biens | -10 695.00 | | -10 695.00 | -10 695.00 |
FG Production vendue services | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 561.00 | | 1 190 561.00 | 1 190 561.00 |
FM Production stockée | | | -1 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 836.00 | 9 729.00 | | 9 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 135.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 135.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 721.00 | 9 594.00 | | 8 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 11 846.00 | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 148.00 | 1 118 826.00 | | 1 200 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 187.00 | 1 070 801.00 | | 1 190 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 961.00 | 48 025.00 | | 9 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 870.00 | | 15 000.00 | 977 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 424.00 | 971 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 424.00 | 726 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 350.00 | | | 245 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 520.00 | | 15 000.00 | 732 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 427.00 | 50 306.00 | 21 424.00 | 588 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 427.00 | 50 306.00 | 21 424.00 | 588 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 306.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 061.00 | 191 061.00 | | 191 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
UX Autres créances clients | 134 658.00 | 134 658.00 | | 134 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 453.00 | 37 215.00 | 129 238.00 | 166 453.00 |
VI Groupe et associés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 550.00 | 217 550.00 | | 217 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 790.00 | 294 552.00 | 129 238.00 | 423 790.00 |