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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 111 497.00 | 93 789.00 | 17 708.00 | 111 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 464.00 | 16 299.00 | 1 165.00 | 17 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 822.00 | 34 999.00 | -177.00 | 34 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 843.00 | 145 086.00 | 322 756.00 | 467 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BZ Autres créances | 85 191.00 | | 85 191.00 | 85 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 253.00 | | 218 253.00 | 218 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 095.00 | 145 086.00 | 541 009.00 | 686 095.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
DG Autres réserves | 214 335.00 | 195 034.00 | | 214 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 246.00 | 19 301.00 | | 28 246.00 |
DL TOTAL (I) | 316 233.00 | 287 987.00 | | 316 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 524.00 | 99 151.00 | | 39 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 515.00 | 24 725.00 | | 119 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 643.00 | 37 912.00 | | 61 643.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 776.00 | 179 880.00 | | 224 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 009.00 | 467 867.00 | | 541 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 092.00 | | | 195 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 028.00 | | 202 028.00 | 202 028.00 |
FG Production vendue services | 723 814.00 | | 723 814.00 | 723 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 842.00 | | 925 842.00 | 925 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 853.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 693.00 | | | -58 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 943.00 | 809 368.00 | | 954 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 697.00 | 790 067.00 | | 926 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 246.00 | 19 301.00 | | 28 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 627.00 | 5 616.00 | | 9 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 228.00 | | 533.00 | 565 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 918.00 | 467 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 918.00 | 163 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 168.00 | | 533.00 | 261 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 007.00 | 23 853.00 | 85 773.00 | 207 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 007.00 | 23 853.00 | 85 773.00 | 207 007.00 |