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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 638.00 | 31 487.00 | 3 150.00 | 34 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 556.00 | 249 776.00 | 400 780.00 | 650 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 524.00 | 289 433.00 | 452 092.00 | 741 524.00 |
BT Marchandises | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 695.00 | 8 433.00 | 825 261.00 | 833 695.00 |
BZ Autres créances | 525 647.00 | | 525 647.00 | 525 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 242 549.00 | | 1 242 549.00 | 1 242 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 700.00 | 8 433.00 | 2 719 266.00 | 2 727 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 224.00 | 297 866.00 | 3 171 358.00 | 3 469 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
DG Autres réserves | 1 620 350.00 | | | 1 620 350.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 495.00 | | | 661 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 806.00 | | | 2 361 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 730.00 | | | 779 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 551.00 | | | 809 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 358.00 | | | 3 171 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 551.00 | | | 809 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 982.00 | | 327 842.00 | 422 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 300.00 | | 741 524.00 | 9 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | | 685 193.00 | 9 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 127.00 | | 297 367.00 | 397 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 686.00 | | 30 475.00 | 17 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 201.00 | 36 231.00 | | 253 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 032.00 | 36 231.00 | | 245 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 730.00 | 779 730.00 | | 779 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
UX Autres créances clients | 818 734.00 | 818 734.00 | | 818 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VB T. V. A. | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VC Groupe et associés | 471 764.00 | 471 764.00 | | 471 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 711.00 | 1 367 550.00 | 48 161.00 | 1 415 711.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 551.00 | 809 551.00 | | 809 551.00 |