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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AH Fonds commercial | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 545.00 | 10 688.00 | 6 857.00 | 17 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 930.00 | 13 973.00 | 73 957.00 | 87 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
BZ Autres créances | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CF Disponibilités | 192 575.00 | | 192 575.00 | 192 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 920.00 | | 249 920.00 | 249 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 850.00 | 13 973.00 | 323 877.00 | 337 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 633.00 | 142 633.00 | | 142 633.00 |
DH Report à nouveau | 60 444.00 | 30 095.00 | | 60 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 430.00 | 30 349.00 | | 33 430.00 |
DL TOTAL (I) | 244 757.00 | 211 326.00 | | 244 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 671.00 | 14 699.00 | | 11 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 542.00 | 16 207.00 | | 17 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 714.00 | 15 464.00 | | 13 714.00 |
EA Autres dettes | 36 193.00 | 30 350.00 | | 36 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 120.00 | 76 720.00 | | 79 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 877.00 | 288 047.00 | | 323 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 120.00 | 76 720.00 | | 79 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 927.00 | | 236 927.00 | 236 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 927.00 | | 236 927.00 | 236 927.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 5 319.00 | | 6 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 934.00 | 224 989.00 | | 236 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 504.00 | 194 640.00 | | 203 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 430.00 | 30 349.00 | | 33 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 788.00 | | 3 160.00 | 88 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 018.00 | 87 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 018.00 | 17 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 403.00 | | 3 160.00 | 18 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 991.00 | 3 000.00 | 4 018.00 | 14 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 706.00 | 3 000.00 | 4 018.00 | 11 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
UX Autres créances clients | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VI Groupe et associés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
VW T.V.A. | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |