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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 701 208.00 | 11 640 000.00 | 61 208.00 | 11 701 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 350 709.00 | 25 239 062.00 | 19 111 647.00 | 44 350 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 051 917.00 | 36 879 062.00 | 19 172 855.00 | 56 051 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BZ Autres créances | 116 744.00 | | 116 744.00 | 116 744.00 |
CF Disponibilités | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 969.00 | | 171 969.00 | 171 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 223 887.00 | 36 879 062.00 | 19 344 825.00 | 56 223 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 377 726.00 | -41 677 833.00 | | -42 377 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 110.00 | -699 893.00 | | -452 110.00 |
DL TOTAL (I) | -42 279 836.00 | -41 827 726.00 | | -42 279 836.00 |
DP Provisions pour risques | 1 173 086.00 | 1 440 146.00 | | 1 173 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173 086.00 | 1 440 146.00 | | 1 173 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 008 677.00 | 61 270 600.00 | | 60 008 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 898.00 | 223 527.00 | | 442 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 451 575.00 | 61 542 835.00 | | 60 451 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 344 825.00 | 21 155 255.00 | | 19 344 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 417.00 | | | 285 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 721.00 | | | 335 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 235.00 | 1 640.00 | | 88 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 354.00 | 128 210.00 | | 18 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 589.00 | 129 850.00 | | 106 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 132.00 | -129 850.00 | | 229 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 276.00 | 106 327.00 | | 382 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 387.00 | 806 220.00 | | 834 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 110.00 | -699 893.00 | | -452 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 901 917.00 | | | 56 901 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850 000.00 | 56 051 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 000.00 | 56 051 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 901 917.00 | | | 56 901 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 764 134.00 | 114 928.00 | | 36 764 134.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 440 146.00 | 18 357.00 | 285 417.00 | 1 440 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 764 134.00 | 114 928.00 | | 36 764 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 204 280.00 | 133 285.00 | 285 417.00 | 38 204 280.00 |
UG ‐ Financières | | 114 928.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 357.00 | 285 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 898.00 | 442 898.00 | | 442 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 350 709.00 | 44 350 709.00 | | 44 350 709.00 |
UX Autres créances clients | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VI Groupe et associés | 60 008 677.00 | 60 008 677.00 | | 60 008 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 965.00 | 113 965.00 | | 113 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 490 733.00 | 44 490 733.00 | | 44 490 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 451 575.00 | 60 451 575.00 | | 60 451 575.00 |