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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 958.00 | 3 309.00 | 649.00 | 3 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 668.00 | 2 020.00 | 4 648.00 | 6 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 566.00 | 5 329.00 | 9 237.00 | 14 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
BT Marchandises | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 746.00 | | 831 746.00 | 831 746.00 |
BZ Autres créances | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CF Disponibilités | 68 812.00 | | 68 812.00 | 68 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 933 918.00 | | 933 918.00 | 933 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 484.00 | 5 329.00 | 943 155.00 | 948 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 400.00 | 374 400.00 | | 374 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DG Autres réserves | 1 289.00 | 58 585.00 | | 1 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 365.00 | 17 704.00 | | 66 365.00 |
DL TOTAL (I) | 479 494.00 | 488 129.00 | | 479 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 19.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 947.00 | 200 600.00 | | 277 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 350.00 | 87 120.00 | | 117 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 808.00 | 32 151.00 | | 44 808.00 |
EA Autres dettes | 23 507.00 | 22 748.00 | | 23 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 661.00 | 342 638.00 | | 463 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 155.00 | 840 767.00 | | 943 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 661.00 | 342 638.00 | | 463 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
FG Production vendue services | 714 472.00 | | 714 472.00 | 714 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 470.00 | | 721 470.00 | 721 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 48.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 683.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 928.00 | 6 885.00 | | 23 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 829.00 | 630 311.00 | | 732 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 463.00 | 612 607.00 | | 666 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 365.00 | 17 704.00 | | 66 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977.00 | 1 352.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | 1 352.00 | | 3 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 350.00 | 117 350.00 | | 117 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 831 746.00 | 831 746.00 | | 831 746.00 |
VB T. V. A. | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 277 947.00 | 277 947.00 | | 277 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 415.00 | 849 415.00 | | 849 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 661.00 | 463 661.00 | | 463 661.00 |