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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
AH Fonds commercial | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 517.00 | 38 483.00 | 54 034.00 | 92 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 529.00 | 49 391.00 | 116 137.00 | 165 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 681.00 | | 100 681.00 | 100 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 531.00 | | 84 531.00 | 84 531.00 |
BT Marchandises | 222 893.00 | | 222 893.00 | 222 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BZ Autres créances | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CF Disponibilités | 82 815.00 | | 82 815.00 | 82 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 560.00 | | 508 560.00 | 508 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 088.00 | 49 391.00 | 624 697.00 | 674 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 238 896.00 | 238 896.00 | | 238 896.00 |
DH Report à nouveau | 150 908.00 | 104 363.00 | | 150 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 742.00 | 47 045.00 | | 35 742.00 |
DL TOTAL (I) | 431 046.00 | 395 804.00 | | 431 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 082.00 | 116 056.00 | | 86 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 396.00 | 13 797.00 | | 48 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095.00 | 2 093.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 043.00 | 43 148.00 | | 31 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 898.00 | 20 002.00 | | 21 898.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 3 236.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 651.00 | 198 332.00 | | 193 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 697.00 | 594 135.00 | | 624 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 890.00 | 112 411.00 | | 135 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 543.00 | | 262 543.00 | 262 543.00 |
FD Production vendue biens | 191 046.00 | | 191 046.00 | 191 046.00 |
FG Production vendue services | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 105.00 | | 472 105.00 | 472 105.00 |
FM Production stockée | | | 18 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 952.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 32 355.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 32 355.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 925.00 | 32 355.00 | | 4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 911.00 | 15 878.00 | | 11 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 801.00 | 396 199.00 | | 499 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 059.00 | 349 154.00 | | 464 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 742.00 | 47 045.00 | | 35 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 946.00 | | | 176 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 417.00 | 165 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 417.00 | 100 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 782.00 | 16 952.00 | 7 343.00 | 39 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 236.00 | 16 952.00 | 7 343.00 | 37 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 920.00 | 28 160.00 | 57 761.00 | 85 920.00 |
VI Groupe et associés | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VW T.V.A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 651.00 | 135 890.00 | 57 761.00 | 193 651.00 |