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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943 351.00 | 939 926.00 | 3 425.00 | 943 351.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 069.00 | 1 294 996.00 | 661 073.00 | 1 956 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 101.00 | | 950 101.00 | 950 101.00 |
BZ Autres créances | 352 613.00 | | 352 613.00 | 352 613.00 |
CF Disponibilités | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 455.00 | | 1 306 455.00 | 1 306 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 524.00 | 1 294 996.00 | 1 967 528.00 | 3 262 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 915 918.00 | 351 270.00 | 564 648.00 | 915 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 700.00 | 316 700.00 | | 316 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 011.00 | 165 845.00 | | 63 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 864.00 | 397 166.00 | | 85 864.00 |
DL TOTAL (I) | 497 245.00 | 911 381.00 | | 497 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 438.00 | | | 260 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 547.00 | 196 909.00 | | 1 025 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 298.00 | 99 714.00 | | 184 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 470 283.00 | 322 795.00 | | 1 470 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 528.00 | 1 234 176.00 | | 1 967 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 283.00 | | | 1 470 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 192.00 | | 397 877.00 | 1 558 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518 041.00 | | 397 877.00 | 518 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 351.00 | | | 1 036 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 781.00 | 161 215.00 | | 1 133 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 055.00 | 161 215.00 | | 190 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939 926.00 | | | 939 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 547.00 | 1 025 547.00 | | 1 025 547.00 |
UX Autres créances clients | 950 101.00 | 950 101.00 | | 950 101.00 |
VB T. V. A. | 158 269.00 | 158 269.00 | | 158 269.00 |
VC Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VI Groupe et associés | 260 438.00 | 260 438.00 | | 260 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 847.00 | 76 847.00 | | 76 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 997.00 | 97 997.00 | | 97 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 157.00 | 1 303 157.00 | | 1 303 157.00 |
VW T.V.A. | 184 040.00 | 184 040.00 | | 184 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 283.00 | 1 470 283.00 | | 1 470 283.00 |