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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 2 869.00 | 9 131.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 5 078.00 | 1 831.00 | 3 247.00 | 5 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 496.00 | 8 674.00 | 7 821.00 | 16 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 888.00 | 55 122.00 | 51 766.00 | 106 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 849.00 | 68 497.00 | 115 352.00 | 183 849.00 |
BT Marchandises | 193 709.00 | | 193 709.00 | 193 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 128.00 | | 47 128.00 | 47 128.00 |
BZ Autres créances | 194 013.00 | | 194 013.00 | 194 013.00 |
CF Disponibilités | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 164.00 | | 440 164.00 | 440 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 012.00 | 68 497.00 | 555 516.00 | 624 012.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 475.00 | | | -196 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
DL TOTAL (I) | -133 143.00 | | | -133 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 722.00 | | | 479 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 947.00 | | | 106 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
EA Autres dettes | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 658.00 | | | 688 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 516.00 | | | 555 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 658.00 | | | 688 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 336.00 | | 767 336.00 | 767 336.00 |
FG Production vendue services | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 136.00 | | 907 136.00 | 907 136.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 009.00 | |
GE Autres charges | | | 15 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 461.00 | | | 908 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 128.00 | | | 895 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 849.00 | | | 183 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 462.00 | | | 128 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 488.00 | 8 009.00 | | 60 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 800.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 419.00 | 7 209.00 | | 58 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 947.00 | 106 947.00 | | 106 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
UX Autres créances clients | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 110 117.00 | 110 117.00 | | 110 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
VI Groupe et associés | 479 722.00 | 479 722.00 | | 479 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 428.00 | 241 141.00 | 12 287.00 | 253 428.00 |
VW T.V.A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 658.00 | 688 658.00 | | 688 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
ST Autres comptes | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
YT Sous‐traitance | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 653.00 | | | 181 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 863.00 | | | 132 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 488.00 | | | 108 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |