| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 607.00 | 32 117.00 | 12 490.00 | 44 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 698.00 | 11 592.00 | 24 106.00 | 35 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 562.00 | 9 702.00 | 2 860.00 | 12 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 955.00 | 53 411.00 | 936 544.00 | 989 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 033 202.00 | | 1 033 202.00 | 1 033 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 645 148.00 | 81 005.00 | 1 564 142.00 | 1 645 148.00 |
CF Disponibilités | 3 503 386.00 | | 3 503 386.00 | 3 503 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 182 041.00 | 81 005.00 | 6 101 036.00 | 6 182 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 171 996.00 | 134 416.00 | 7 037 580.00 | 7 171 996.00 |
CU Autres participations | 897 088.00 | | 897 088.00 | 897 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 248.00 | 537 248.00 | | 537 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
DG Autres réserves | 4 365 519.00 | 4 499 831.00 | | 4 365 519.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 496.00 | | | 1 197 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 436.00 | 1 385 533.00 | | -44 436.00 |
DL TOTAL (I) | 6 109 553.00 | 6 476 337.00 | | 6 109 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 910.00 | 1 161 238.00 | | 917 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | 6 434.00 | | 5 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 479.00 | 93 969.00 | | 4 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 928 027.00 | 1 262 117.00 | | 928 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 037 580.00 | 7 738 454.00 | | 7 037 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 686.00 | 346 025.00 | | 257 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 370.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 002 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 125.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 713 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 713 974.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 1 288 104.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 149 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 820.00 | 3 347 772.00 | | 216 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 256.00 | 1 962 239.00 | | 261 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 436.00 | 1 385 533.00 | | -44 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 914.00 | | 1 041.00 | 988 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 521.00 | | 1 041.00 | 11 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 088.00 | | | 897 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 089.00 | 14 322.00 | | 39 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 313.00 | 6 804.00 | | 25 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 488.00 | 5 104.00 | | 6 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 288.00 | 2 414.00 | | 7 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 081.00 | 31 005.00 | 9 081.00 | 59 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 081.00 | 31 005.00 | 9 081.00 | 59 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 081.00 | 31 005.00 | 9 081.00 | 59 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 005.00 | 9 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 500.00 | 1 007 500.00 | | 1 007 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 092.00 | 245 750.00 | 670 341.00 | 916 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 733.00 | | | 242 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 507.00 | 1 033 507.00 | | 1 033 507.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 027.00 | 257 686.00 | 670 341.00 | 928 027.00 |