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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 |
AP Constructions | 16 012 217.00 | 9 491 873.00 | 6 520 344.00 | 16 012 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 934.00 | 1 152.00 | 3 782.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 797 151.00 | 9 493 025.00 | 9 304 127.00 | 18 797 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 547.00 | | 64 547.00 | 64 547.00 |
BZ Autres créances | 2 164 072.00 | | 2 164 072.00 | 2 164 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 198.00 | | 519 198.00 | 519 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 816.00 | | 2 747 816.00 | 2 747 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 544 968.00 | 9 493 025.00 | 12 051 943.00 | 21 544 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 514 826.00 | -9 514 826.00 | | -9 514 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 147.00 | -221 376.00 | | -198 147.00 |
DL TOTAL (I) | -9 702 972.00 | -9 726 201.00 | | -9 702 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 216 527.00 | 14 533 657.00 | | 13 216 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030 256.00 | 7 021 423.00 | | 7 030 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 124.00 | 69 054.00 | | 250 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 967.00 | 26 426.00 | | 89 967.00 |
EA Autres dettes | 760 408.00 | 631 192.00 | | 760 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 633.00 | | | 407 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 754 915.00 | 22 281 752.00 | | 21 754 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 051 943.00 | 12 555 551.00 | | 12 051 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 754 915.00 | 22 281 752.00 | | 21 754 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 984.00 | | 2 035 984.00 | 2 035 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 984.00 | | 2 035 984.00 | 2 035 984.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 986.00 | 2 073 112.00 | | 2 035 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 133.00 | 2 294 487.00 | | 2 234 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 147.00 | -221 376.00 | | -198 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 797 151.00 | | | 18 797 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 797 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 797 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 797 151.00 | | | 18 797 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 766 994.00 | 726 031.00 | | 8 766 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 766 994.00 | 726 031.00 | | 8 766 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 063.00 | 419 063.00 | | 419 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 124.00 | 250 124.00 | | 250 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 408.00 | 760 408.00 | | 760 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 633.00 | 407 633.00 | | 407 633.00 |
UX Autres créances clients | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
VB T. V. A. | 115 366.00 | | | 115 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 151.00 | | | 1 350 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 216 527.00 | 13 216 527.00 | | 13 216 527.00 |
VI Groupe et associés | 6 611 193.00 | 6 611 193.00 | | 6 611 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 718 380.00 | | | 1 718 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 555.00 | | | 698 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 618.00 | 2 228 618.00 | | 2 228 618.00 |
VW T.V.A. | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 754 915.00 | 21 754 915.00 | | 21 754 915.00 |