| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 963.00 | 62 503.00 | 30 461.00 | 92 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 148.00 | 121 777.00 | 86 371.00 | 208 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 426.00 | 184 895.00 | 329 531.00 | 514 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BZ Autres créances | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CF Disponibilités | 82 693.00 | | 82 693.00 | 82 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 490.00 | | 108 490.00 | 108 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 916.00 | 184 895.00 | 438 021.00 | 622 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 828.00 | 99 421.00 | | 134 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 698.00 | 47 692.00 | | 31 698.00 |
DL TOTAL (I) | 276 525.00 | 259 114.00 | | 276 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 928.00 | 96 921.00 | | 76 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 726.00 | 24 550.00 | | 17 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 130.00 | 1 890.00 | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 669.00 | 38 955.00 | | 37 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 019.00 | 24 160.00 | | 26 019.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 957.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 496.00 | 187 434.00 | | 161 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 021.00 | 446 547.00 | | 438 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 130.00 | 113 638.00 | | 112 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 285.00 | | 17 141.00 | 497 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 615.00 | | | 210 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 970.00 | | 17 141.00 | 283 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 950.00 | 30 944.00 | | 153 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 335.00 | 30 944.00 | | 153 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 928.00 | 30 692.00 | 46 236.00 | 76 928.00 |
VI Groupe et associés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 329.00 | 22 629.00 | 2 700.00 | 25 329.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 366.00 | 112 130.00 | 46 236.00 | 158 366.00 |