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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BZ Autres créances | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
CF Disponibilités | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 581.00 | | 104 581.00 | 104 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 581.00 | | 104 581.00 | 104 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | 53 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 560.00 | 33 296.00 | | -60 560.00 |
DL TOTAL (I) | -5 560.00 | 141 912.00 | | -5 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 495 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 987.00 | 128 380.00 | | 23 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | 224 211.00 | | 760.00 |
EA Autres dettes | 85 393.00 | 46 894.00 | | 85 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 141.00 | 895 395.00 | | 110 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 581.00 | 1 037 307.00 | | 104 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 141.00 | 895 395.00 | | 110 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
FG Production vendue services | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -883.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 026.00 | |
GE Autres charges | | | 132 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 156.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 511 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 098.00 | 364.00 | | 63 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 456 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 098.00 | 456 443.00 | | 63 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 2 348.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 446 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 449 067.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 608.00 | 7 376.00 | | 62 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 333.00 | 2 866 460.00 | | 217 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 893.00 | 2 833 164.00 | | 277 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 560.00 | 33 296.00 | | -60 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 018.00 | 136 045.00 | 145 063.00 | 9 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 018.00 | 136 045.00 | 145 063.00 | 9 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 018.00 | 136 045.00 | 145 063.00 | 9 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 026.00 | 136 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VI Groupe et associés | 85 393.00 | 85 393.00 | | 85 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
VP Divers | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 142.00 | 110 142.00 | | 110 142.00 |