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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 244.00 | 7 607.00 | 3 638.00 | 11 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 134.00 | 11 177.00 | 90 958.00 | 102 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
BZ Autres créances | 102 340.00 | | 102 340.00 | 102 340.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 672 205.00 | | 672 205.00 | 672 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 126.00 | | 843 126.00 | 843 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 261.00 | 11 177.00 | 934 084.00 | 945 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 020.00 | | 81 020.00 | 81 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 449.00 | 455 343.00 | | 515 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 304.00 | 60 106.00 | | 192 304.00 |
DL TOTAL (I) | 731 753.00 | 539 449.00 | | 731 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 254.00 | 25 434.00 | | 5 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 100.00 | 18 493.00 | | 118 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 706.00 | 19 699.00 | | 13 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 271.00 | 42 139.00 | | 65 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 331.00 | 105 764.00 | | 202 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 084.00 | 645 213.00 | | 934 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 331.00 | 100 764.00 | | 202 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 440 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | 4 729.00 | | 11 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 538.00 | 464 710.00 | | 611 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 234.00 | 404 604.00 | | 419 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 304.00 | 60 106.00 | | 192 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 134.00 | | | 102 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 320.00 | | | 87 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 423.00 | 2 753.00 | | 8 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853.00 | 2 753.00 | | 4 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 370.00 | 183 370.00 | | 183 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 165 251.00 | 165 251.00 | | 165 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 699.00 | 170 399.00 | 6 300.00 | 176 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 330.00 | 202 330.00 | | 202 330.00 |