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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 150.00 | 9 207.00 | 5 943.00 | 15 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 278.00 | 55 870.00 | 49 408.00 | 105 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 472.00 | 13 467.00 | 13 004.00 | 26 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 316.00 | 118 831.00 | 69 484.00 | 188 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BN En cours de production de biens | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 803.00 | 158.00 | 35 645.00 | 35 803.00 |
BZ Autres créances | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CF Disponibilités | 1 548 636.00 | | 1 548 636.00 | 1 548 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 078.00 | 158.00 | 1 633 920.00 | 1 634 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 395.00 | 118 989.00 | 1 703 405.00 | 1 822 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 272.00 | | | 272.00 |
DH Report à nouveau | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 492.00 | | | 552 492.00 |
DK Provisions réglementées | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
DL TOTAL (I) | 338 345.00 | | | 338 345.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
EA Autres dettes | 1 200 900.00 | | | 1 200 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 060.00 | | | 1 355 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 405.00 | | | 1 703 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 060.00 | | | 1 355 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 088.00 | 12 653.00 | 78 741.00 | 66 088.00 |
FG Production vendue services | 1 110.00 | 945 444.00 | 946 554.00 | 1 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 198.00 | 958 097.00 | 1 025 296.00 | 67 198.00 |
FM Production stockée | | | -36 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 452.00 | | | 1 001 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 959.00 | | | 448 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 492.00 | | | 552 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 822.00 | 90 822.00 | | 90 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
VB T. V. A. | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 205.00 | 1 200 205.00 | | 1 200 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 345.00 | 60 032.00 | 1 313.00 | 61 345.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 060.00 | 1 354 060.00 | | 1 354 060.00 |