| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 965.00 | 7 360.00 | 605.00 | 7 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 155.00 | 285 274.00 | 35 881.00 | 321 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 120.00 | 292 634.00 | 36 486.00 | 329 120.00 |
060 Stock marchandises | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
072 Créances – Autres | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
084 Disponibilités | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 370.00 | | 82 370.00 | 82 370.00 |
110 Total général Actif | 411 490.00 | 292 634.00 | 118 856.00 | 411 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 308 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 108 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -121 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -921 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 655 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 874 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 040 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 091.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 639.00 | 361 417.00 | | 217 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 042.00 | 337 790.00 | | 158 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
230 Autres produits | 3 803.00 | 1 497.00 | | 3 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 735.00 | 700 705.00 | | 394 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 533.00 | 144 551.00 | | 83 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -675.00 | 3 069.00 | | -675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 949.00 | | | 949.00 |
242 Autres charges externes. | 213 361.00 | 356 543.00 | | 213 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 367.00 | 10 146.00 | | 7 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 565.00 | 208 443.00 | | 161 565.00 |
252 Charges sociales | 19 403.00 | 34 471.00 | | 19 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 477.00 | 13 331.00 | | 14 477.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 989.00 | | | 989.00 |
262 Autres charges | 1 235.00 | 1 647.00 | | 1 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 267.00 | 772 201.00 | | 500 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105 532.00 | -71 496.00 | | -105 532.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 88.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
294 Charges financières | 13 186.00 | 11 377.00 | | 13 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 549.00 | 2 890.00 | | 2 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | -121 260.00 | -85 676.00 | | -121 260.00 |