| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 704.00 | 7 116.00 | 16 588.00 | 23 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 764.00 | 7 116.00 | 16 648.00 | 23 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 818.00 | | 110 818.00 | 110 818.00 |
BZ Autres créances | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CF Disponibilités | 70 124.00 | | 70 124.00 | 70 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 605.00 | | 189 605.00 | 189 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 369.00 | 7 116.00 | 206 253.00 | 213 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 503.00 | 3 903.00 | | 4 503.00 |
DH Report à nouveau | 46 647.00 | 41 600.00 | | 46 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 462.00 | 5 647.00 | | 17 462.00 |
DL TOTAL (I) | 113 642.00 | 96 180.00 | | 113 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 872.00 | 7 000.00 | | 4 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 260.00 | 9 526.00 | | 27 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 008.00 | 28 742.00 | | 28 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 971.00 | 33 681.00 | | 29 971.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 611.00 | 78 949.00 | | 92 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 253.00 | 175 129.00 | | 206 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 611.00 | 78 949.00 | | 92 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 517.00 | | 128 517.00 | 128 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 517.00 | | 128 517.00 | 128 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 1.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 1.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | 1.00 | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 997.00 | | 4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 358.00 | 130 560.00 | | 129 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 896.00 | 124 913.00 | | 111 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 462.00 | 5 647.00 | | 17 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 123.00 | | 2 641.00 | 21 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 063.00 | | 2 641.00 | 21 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385.00 | 4 731.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 4 731.00 | | 2 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 110 818.00 | | | 110 818.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VI Groupe et associés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 541.00 | 119 541.00 | | 119 541.00 |
VW T.V.A. | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 611.00 | 92 611.00 | | 92 611.00 |