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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 585.00 | | 111 585.00 | 111 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 356.00 | | 473 356.00 | 473 356.00 |
BZ Autres créances | 236 973.00 | | 236 973.00 | 236 973.00 |
CF Disponibilités | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 133.00 | | 258 133.00 | 258 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 490.00 | | 731 490.00 | 731 490.00 |
CU Autres participations | 361 761.00 | | 361 761.00 | 361 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 343 998.00 | 325 349.00 | | 343 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 731.00 | 99 609.00 | | 304 731.00 |
DL TOTAL (I) | 726 046.00 | 502 274.00 | | 726 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 22.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 4 408.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 99.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444.00 | 4 529.00 | | 5 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 490.00 | 506 803.00 | | 731 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 356.00 | 106 245.00 | | 315 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 625.00 | 6 636.00 | | 10 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 731.00 | 99 609.00 | | 304 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 781.00 | | 228 835.00 | 496 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 260.00 | 473 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 260.00 | 473 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 781.00 | | 228 835.00 | 496 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 585.00 | | 111 585.00 | 111 585.00 |
VC Groupe et associés | 236 973.00 | 236 973.00 | | 236 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 558.00 | 236 973.00 | 111 585.00 | 348 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |