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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 215.00 | 42 506.00 | 13 709.00 | 56 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 215.00 | 42 506.00 | 13 709.00 | 56 215.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
084 Disponibilités | 135 011.00 | | 135 011.00 | 135 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 197.00 | | 140 197.00 | 140 197.00 |
110 Total général Actif | 196 412.00 | 42 506.00 | 153 906.00 | 196 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 820.00 | 196 493.00 | | 235 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 36 000.00 | | |
230 Autres produits | 86.00 | 12.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 906.00 | 232 506.00 | | 235 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 325.00 | 32 698.00 | | 60 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | 34 600.00 | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 140.00 | 1 119.00 | | 11 140.00 |
242 Autres charges externes. | 106 021.00 | 76 515.00 | | 106 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 583.00 | 4 161.00 | | 5 583.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 669.00 | 25 666.00 | | 31 669.00 |
252 Charges sociales | 10 523.00 | 8 715.00 | | 10 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 286.00 | 5 410.00 | | 6 286.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 181.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 831.00 | 189 065.00 | | 233 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 075.00 | 43 441.00 | | 2 075.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 125.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 230.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 1 068.00 | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 554.00 | 42 020.00 | | 1 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 215.00 | | | 56 215.00 |