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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BZ Autres créances | 101 488.00 | | 101 488.00 | 101 488.00 |
CF Disponibilités | 91 870.00 | | 91 870.00 | 91 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 649.00 | | 194 649.00 | 194 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 649.00 | | 194 649.00 | 194 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
DH Report à nouveau | -475 101.00 | | | -475 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -922 814.00 | | | -922 814.00 |
DL TOTAL (I) | -1 224 356.00 | | | -1 224 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 045.00 | | | 1 325 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
EA Autres dettes | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 005.00 | | | 1 419 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 649.00 | | | 194 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 005.00 | | | 1 419 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 594.00 | | 2 184 594.00 | 2 184 594.00 |
FG Production vendue services | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 306.00 | | 2 188 306.00 | 2 188 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 432.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 394 859.00 | | | 1 394 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467 836.00 | | | 1 467 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 356 690.00 | | | 2 356 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368 038.00 | | | 2 368 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900 202.00 | | | -900 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 365.00 | | | 3 663 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 180.00 | | | 4 586 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -922 814.00 | | | -922 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 341.00 | | 8 620.00 | 2 282 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290 961.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 070 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 561.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 941.00 | | 8 620.00 | 169 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 598.00 | 5 432.00 | 126 030.00 | 120 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 598.00 | 5 432.00 | 126 030.00 | 120 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 045.00 | 1 325 045.00 | | 1 325 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 005.00 | 1 419 005.00 | | 1 419 005.00 |