| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 819 047.00 | 109 206.00 | 709 841.00 | 819 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 097 225.00 | 3 611 708.00 | 23 485 517.00 | 27 097 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 916 272.00 | 3 720 914.00 | 24 195 358.00 | 27 916 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 793.00 | | 824 793.00 | 824 793.00 |
BZ Autres créances | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CF Disponibilités | 556 427.00 | | 556 427.00 | 556 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 893.00 | | 1 439 893.00 | 1 439 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 356 165.00 | 3 720 914.00 | 25 635 251.00 | 29 356 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 334 380.00 | 7 334 380.00 | | 7 334 380.00 |
DH Report à nouveau | -285 729.00 | -354 140.00 | | -285 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 340.00 | 68 411.00 | | -288 340.00 |
DL TOTAL (I) | 6 760 311.00 | 7 048 651.00 | | 6 760 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 500.00 | 282 733.00 | | 276 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 500.00 | 282 733.00 | | 276 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 636 972.00 | 19 035 378.00 | | 17 636 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 168.00 | 110 888.00 | | 88 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 182.00 | 28 317.00 | | 10 182.00 |
EA Autres dettes | 863 117.00 | 42 118.00 | | 863 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 598 439.00 | 19 216 701.00 | | 18 598 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 635 251.00 | 26 548 085.00 | | 25 635 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 636 972.00 | | | 17 636 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 292 170.00 | |
FG Production vendue services | | | -515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 291 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 390.00 | 2 772 767.00 | | 2 316 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 729.00 | 2 704 357.00 | | 2 604 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 340.00 | 68 411.00 | | -288 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 916 272.00 | | | 27 916 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 916 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 916 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 916 272.00 | | | 27 916 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 028.00 | 1 395 886.00 | | 2 325 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 028.00 | 1 395 886.00 | | 2 325 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 733.00 | 18 500.00 | 24 733.00 | 282 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 733.00 | 18 500.00 | 24 733.00 | 282 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 571 118.00 | 1 464 260.00 | 5 857 040.00 | 17 571 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 168.00 | 88 168.00 | | 88 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 117.00 | 863 117.00 | | 863 117.00 |
UX Autres créances clients | 824 793.00 | 824 793.00 | | 824 793.00 |
VB T. V. A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VI Groupe et associés | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 260.00 | | | 464 260.00 |
VP Divers | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 466.00 | 883 466.00 | | 883 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 598 439.00 | 2 491 581.00 | 5 857 040.00 | 18 598 439.00 |