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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 844.00 | 356.00 | 1 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 772.00 | 38 747.00 | 15 026.00 | 53 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 693.00 | 39 591.00 | 17 102.00 | 56 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 988.00 | | 335 988.00 | 335 988.00 |
BZ Autres créances | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
CF Disponibilités | 215 782.00 | | 215 782.00 | 215 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 814.00 | | 597 814.00 | 597 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 507.00 | 39 591.00 | 614 916.00 | 654 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 172 654.00 | 168 741.00 | | 172 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 269.00 | 3 913.00 | | 12 269.00 |
DL TOTAL (I) | 193 173.00 | 180 904.00 | | 193 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 017.00 | 36 155.00 | | 71 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 627.00 | 271 023.00 | | 247 627.00 |
EA Autres dettes | 98 932.00 | 877 179.00 | | 98 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 743.00 | 1 188 524.00 | | 421 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 916.00 | 1 369 428.00 | | 614 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 922.00 | | 1 388 922.00 | 1 388 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 922.00 | | 1 388 922.00 | 1 388 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 332.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 625.00 | 512.00 | | 5 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 139.00 | | | 497 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 764.00 | 512.00 | | 502 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 145 010.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488 557.00 | 897.00 | | 488 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 056.00 | 145 907.00 | | 490 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 708.00 | -145 395.00 | | 12 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 506.00 | 6 400.00 | | 14 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 238.00 | 13 343.00 | | 20 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 852.00 | 1 669 906.00 | | 1 902 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 583.00 | 1 665 993.00 | | 1 890 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 269.00 | 3 913.00 | | 12 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 128.00 | 11 332.00 | 755 870.00 | 784 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 639.00 | 400.00 | 600 195.00 | 600 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 489.00 | 10 932.00 | 155 675.00 | 183 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 125.00 | 120 125.00 | | 120 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 335 988.00 | 335 988.00 | | 335 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VC Groupe et associés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VP Divers | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 752.00 | 383 752.00 | | 383 752.00 |
VW T.V.A. | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 743.00 | 421 743.00 | | 421 743.00 |