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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 451 326.00 | 433 922.00 | 4 017 404.00 | 4 451 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 578 890.00 | 769 469.00 | 5 809 420.00 | 6 578 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 420 217.00 | 1 203 391.00 | 10 216 825.00 | 11 420 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 439.00 | | 368 439.00 | 368 439.00 |
BZ Autres créances | 88 668.00 | | 88 668.00 | 88 668.00 |
CF Disponibilités | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 614.00 | | 67 614.00 | 67 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 970.00 | | 542 970.00 | 542 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 963 187.00 | 1 203 391.00 | 10 759 795.00 | 11 963 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 363.00 | -586 687.00 | | -494 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 634.00 | 92 323.00 | | -348 634.00 |
DK Provisions réglementées | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
DL TOTAL (I) | -793 818.00 | -457 363.00 | | -793 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 041 280.00 | 300 000.00 | | 1 041 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 041 280.00 | 300 000.00 | | 1 041 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 376 519.00 | 7 867 268.00 | | 7 376 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981 693.00 | 2 530 082.00 | | 2 981 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 270.00 | 102 986.00 | | 117 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 849.00 | 15 445.00 | | 36 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 680.00 | | |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 512 332.00 | 10 604 463.00 | | 10 512 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 759 795.00 | 10 447 099.00 | | 10 759 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 627 528.00 | 3 228 427.00 | | 3 627 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 422.00 | | 904 422.00 | 904 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 422.00 | | 904 422.00 | 904 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | 47 981.00 | | 2 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 077.00 | 47 981.00 | | 15 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 077.00 | -47 981.00 | | -15 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 839.00 | | | -5 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 424.00 | 1 184 207.00 | | 904 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 058.00 | 1 091 884.00 | | 1 253 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 634.00 | 92 323.00 | | -348 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 682 954.00 | | 737 263.00 | 10 682 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 420 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 030 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 292 954.00 | | 737 263.00 | 10 292 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 246.00 | 358 146.00 | | 845 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 246.00 | 358 146.00 | | 845 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 180.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 741 281.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 753 461.00 | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 614 788.00 | 2 614 788.00 | | 2 614 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 271.00 | 117 271.00 | | 117 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 440.00 | 368 440.00 | | 368 440.00 |
VB T. V. A. | 81 174.00 | 81 174.00 | | 81 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 376 036.00 | 491 232.00 | 2 102 528.00 | 7 376 036.00 |
VI Groupe et associés | 366 905.00 | 366 905.00 | | 366 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 232.00 | | | 491 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VP Divers | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 723.00 | 524 723.00 | 390 000.00 | 914 723.00 |
VW T.V.A. | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 512 333.00 | 3 627 529.00 | 2 102 528.00 | 10 512 333.00 |