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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 607.00 | 97 085.00 | 5 522.00 | 102 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 101.00 | 19 834.00 | 1 267.00 | 21 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 083.00 | 117 214.00 | 10 869.00 | 128 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BT Marchandises | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CF Disponibilités | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 610.00 | 117 214.00 | 29 396.00 | 146 610.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 502.00 | -136 867.00 | | -155 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 296.00 | -18 636.00 | | -24 296.00 |
DL TOTAL (I) | -175 798.00 | -151 502.00 | | -175 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 115.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 108.00 | 14 208.00 | | 15 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 364.00 | 175 513.00 | | 183 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 587.00 | 7 106.00 | | 6 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 194.00 | 196 942.00 | | 205 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 396.00 | 45 440.00 | | 29 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 686.00 | | 135 686.00 | 135 686.00 |
FG Production vendue services | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 173.00 | | 137 173.00 | 137 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 878.00 | 136 529.00 | | 138 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 173.00 | 155 165.00 | | 163 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 296.00 | -18 636.00 | | -24 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 840.00 | 12 374.00 | | 104 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 544.00 | 12 374.00 | | 104 544.00 |