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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 609.00 | 11 220.00 | 22 389.00 | 33 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 119.00 | 14 970.00 | 272 149.00 | 287 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 650.00 | | 95 650.00 | 95 650.00 |
BZ Autres créances | 2 590 747.00 | | 2 590 747.00 | 2 590 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
CF Disponibilités | 646 068.00 | | 646 068.00 | 646 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 406.00 | | 3 386 406.00 | 3 386 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 525.00 | 14 970.00 | 3 658 555.00 | 3 673 525.00 |
CU Autres participations | 249 760.00 | | 249 760.00 | 249 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 2 812 243.00 | | | 2 812 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 107.00 | | | 383 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 550.00 | | | 3 208 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 836.00 | | | 88 836.00 |
EA Autres dettes | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 005.00 | | | 450 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 555.00 | | | 3 658 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 800.00 | | 320 800.00 | 320 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 800.00 | | 320 800.00 | 320 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 859.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 108.00 | | | 269 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 520.00 | | | -68 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 465.00 | | | 1 163 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 357.00 | | | 780 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 107.00 | | | 383 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 171.00 | 7 859.00 | 11 059.00 | 18 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 420.00 | 7 859.00 | 11 059.00 | 14 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 836.00 | 88 836.00 | | 88 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696 814.00 | 2 696 814.00 | | 2 696 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 814.00 | 2 696 814.00 | | 2 696 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 005.00 | 446 005.00 | | 446 005.00 |