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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 020.00 | 27 910.00 | 4 110.00 | 32 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 062.00 | 74 739.00 | 41 323.00 | 116 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 058.00 | 104 580.00 | 406 478.00 | 511 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 258.00 | 39 218.00 | 541 040.00 | 580 258.00 |
BZ Autres créances | 604 804.00 | | 604 804.00 | 604 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 555.00 | 39 218.00 | 1 209 337.00 | 1 248 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 613.00 | 143 798.00 | 1 615 815.00 | 1 759 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 418 770.00 | 948 995.00 | | 418 770.00 |
DH Report à nouveau | | 90 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 508.00 | 359 570.00 | | 76 508.00 |
DL TOTAL (I) | 517 279.00 | 1 420 770.00 | | 517 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 254.00 | 36 665.00 | | 9 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 096.00 | 97 305.00 | | 53 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 427.00 | 108 300.00 | | 66 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 206.00 | 1 044 021.00 | | 799 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 740.00 | 271 502.00 | | 133 740.00 |
EA Autres dettes | 36 812.00 | 13 692.00 | | 36 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 536.00 | 1 571 487.00 | | 1 098 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 815.00 | 2 992 257.00 | | 1 615 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 997.00 | 1 371 570.00 | | 1 095 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 211.00 | | 5 928.00 | 595 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 041.00 | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 081.00 | 511 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 040.00 | 148 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 930.00 | | | 361 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 739.00 | | 5 385.00 | 178 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 543.00 | | 543.00 | 54 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 657.00 | 20 603.00 | 22 680.00 | 106 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 727.00 | 20 603.00 | 22 680.00 | 104 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 912.00 | 39 218.00 | 29 912.00 | 29 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 912.00 | 39 218.00 | 29 912.00 | 29 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 912.00 | 39 218.00 | 29 912.00 | 29 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 218.00 | 29 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 206.00 | 799 206.00 | | 799 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 546 303.00 | 546 303.00 | | 546 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VB T. V. A. | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VC Groupe et associés | 458 320.00 | 458 320.00 | | 458 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 892.00 | 5 353.00 | 2 539.00 | 7 892.00 |
VI Groupe et associés | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 949.00 | 112 949.00 | | 112 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 298.00 | 1 191 298.00 | | 1 191 298.00 |
VW T.V.A. | 120 355.00 | 120 355.00 | | 120 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 109.00 | 1 029 570.00 | 2 539.00 | 1 032 109.00 |